11月27日基金净值：招商添韵3个月定开债A最新净值1.0413，涨0.01%

本站消息，11月27日，招商添韵3个月定开债A最新单位净值为1.0413元，累计净值为1.1493元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添韵3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.41%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为夏里鹏，夏里鹏于2023年8月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.0%。

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